加仓新秀丽、普拉达,张坤否定“经济悲观论”|基金放大镜

    普拉达    否定  经济  基金 来源: (davidvallevilla.com)
2024-07-24 19:24:19

  加仓新秀丽、普拉达,张坤否定“经济悲观论”|基金放大镜

    

记者 杜萌

“季内的股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,调整了消费和医药等行业的结构。”7月18日,易方达旗下基金经理张坤交出了他的二季度答卷。

截至二季度末,张坤管理的4只产品规模合计为616.87亿元。从二季度的业绩来看,只有易方达亚洲精选取得了区间7.19%的正收益,其余三只基金业绩均告浮亏。四只产品二季度均出现了净赎回。

表:张坤管理的4只基金二季度末明细 来源:Wind 界面新闻整理

具体到单只产品的持仓变动来看,规模最大的易方达蓝筹精选前十大重仓股变动不大,腾讯控股(00700.HK)、中国海洋石油(00883.HK)占基金资产净值比例分别为9.93%和9.92%,基本实现顶格购买。

新秀丽(01910.HK)新进易方达蓝筹精选第九重仓股,持股数量为8430万股,公允价值达到了17.93亿元,占基金资产的比例为4.59%。同样,新秀丽也新晋易方达优质企业三年持有的前十大重仓股,持股数量分别为1080万股。

新秀丽是美国旅行箱包品牌,公开资料显示,新秀丽今年一季度销售额增长0.9%至8.6亿美元,经营利润增长3.5%至1.5亿美元。从公司股价来看,在4月份创下28.25港元的新高后跳空低开,截至7月18日股价仅报20.5港币/股。

张坤管理的另一只QDII基金易方达优质精选,二季度港股标的占基金资产净值比例达到了47.03%。在二季度新增了一只奢侈品个股普拉达(01913.HK),持有1338万股,公允价值达到了7.13亿元,占基金资产的比例为5.24%。普拉达此前披露的今年一季度财报显示,该集团营业收入同比增长16.5%,达11.87亿欧元,超出市场预期。

从不同国家和地区的投资占比来看,易方达亚洲精选对中国香港、美国、韩国资产的持股占比分别达到了49.2%、38.2%、6.92%。从前十大重仓股来看,该基金大手笔加仓了富途控股(FUTU.O)、三星电子(005930.KS),持股数量分别为48万股、52万股,公允价值分别为2.24亿元、2.19亿元,占基金资产分别为4.91%、4.81%。

之所以加大对奢侈品、电子消费品的仓位,这和张坤对当下经济形势的研判有关。张坤在季报指出,对当下投资人追逐国债及红利资产体现出的悲观预期并不认同,依然看好竞争力强的公司投资价值。

张坤表示,市场的投资者一方面在央行持续提示风险下仍然积极拥抱长期国债和类似债券的股票,另一方面不断回避与国内需求相关的行业,从两方面来看,市场的一致预期已经非常悲观。从国债的估值和内需相关股票估值来看,市场的悲观预期可能是建立在停滞的担忧上,他对这种悲观预期很不认同。

“考虑到目前的经济发展水平,只要人的主观能动性继续发挥,停滞是没有理由的。只要老百姓的生活水平越来越好,不断改善自身的生活,将会有一批提供优质产品和服务的企业能够持续增长并创造回报。”张坤认为,不论哪个产业的发展,只要带动了人均GDP不断增长,老百姓的生活水平就会不断提升,悲观预期终将被证伪。

发布于:北京市
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